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ASSISTANT(E) TRESORERIE H/F - Neuilly-sur-Seine - CHANEL

Publiée le: 6/11/2018

Résumé de l'offre

Description de l'offre

La division Corporate est garante de la cohérence de la Marque CHANEL. Chaque fonction impulse son expertise aux divisions Mode, Parfums Beauté et Horlogerie Joaillerie et à l'ensemble des régions du monde afin d'assurer un alignement et une unité.

Au sein du Département Trésorerie, vous êtes une aide précieuse pour l'équipe, et notamment sur les missions suivantes:

A ce titre, vous mènerez avec engagement vos missions:

Gestion de la trésorerie quotidienne sur Kyriba

  • Rapprochement des flux bancaires, saisie et suivi des prévisions court terme et moyen terme France et Europe (8 semaines glissantes), équilibrages, prises de décisions (placements /financements) des comptes euros et devises (environ 150 comptes bancaires)
  • Contrôle de la bonne application des conditions de valeurs et frais (conditions bancaires) et prise en charge des réclamations et demandes faites aux banques
  • Suivi des différents cash pooling et calcul des intérêts
  • Suivi du processus groupe de Netting (interface SAP, saisie des transactions complémentaires
  • dans l'outil Reval, saisie des prévisions sur le logiciel de trésorerie et préparation des ordres de virements)
  • Préparation et envoi du reporting quotidien de Cash Management

Gestion des opérations Back Office

  • Suivi des règlements hebdomadaires et prise en charge des réclamations et demandes faites aux banques
  • Suivi des comptes courants des entités françaises et des échéances de prêts externes
  • Gestion administrative : mise à jour des pouvoirs bancaires, préparation des courriers d'ouverture et de fermeture de compte bancaire
  • Attentif aux évolutions des métiers et des compétences dont vous vous occupez , vous êtes capable d'anticiper les attentes de vos pairs dans ces domaines

Autres missions

Possibilité de participer à d'autres missions dans le cadre des divers projets en cours au sein du département Trésorerie

Profil requis

De formation supérieure en Finance vous disposez d'une première expérience au sein d'un service financier et plus particulièrement en Trésorerie.

Dynamique et rigoureux, vous disposez également d'une capacité à travailler en équipe et faites preuve d'un réel sens du service, de réactivité et de fiabilité.

Vous maitrisez Excel et vous avez de préférence déjà travaillé avec les outils suivants: Logiciel de trésorerie Kyriba, Reval TMS

Alternance basée à Neuilly-sur-Seine à pourvoir dès septembre 2018.